Eine Bargeldkasse soll Ihnen bei den Einnahmen und Ausgaben von Bargeld einen Überblick verschaffen. So haben Sie dann die Möglichkeit alle Ihre Einnahmen und Ausgaben monatlich in eine Excel-Tabelle einzutragen.

Ein Bargeld Zählerbogen soll Ihnen dabei helfen die Anzahl von Geldscheinen, Geldmünzen und Geldrollen zu überwachen. So können Sie ohne nachzuzählen sehen, wie viel 50€ Scheinen, 1€ oder 2€ Münzen Sie in Ihrer Bargeldkasse haben.

Bargeldkasse erstellen

Die Bargeldkasse soll Ihnen die Auskunft über:

  • Ausgaben
  • Einnahmen
  • Grund für die Zahlung
  • An wen Sie was gezahlt haben

geben.

Damit Sie einen besseren Überblick über die Verwaltung haben, wäre es sinnvoll für jeden Monat ein extra Excel-Arbeitsblatt zu erstellen. Jedes Arbeitsblatt soll 31 Tabellenblättern haben da jeder Monat max. 31 Tage hat. Sie haben dann die Möglichkeit jeden Tag Ihre Bargeldkasse zu verwalten. Wenn Sie dann an einen bestimmten Tag keine Ausgaben oder Einnahmen haben dann müssen Sie auch nichts eintragen.

Bargeldkasse erstellen

Die Bargeldkasse soll Ihnen eine Übersicht für jeden Tag verschaffen. Deswegen habe ich 31 Tabellenblätter eingefügt.

Tabellenblätter (1-31)

Tabellenblätter (1-31)

Beispiel:

Datum: 1. Jan.11 hat den Tabellenblatt 1.

Datum: 2. Jan.11 hat den Tabellenblatt 2.

Bargeldkasse

Bargeldkasse

 

Formeln Eingabe in Tabellenblatt 1

Nun haben Sie die Bargeldkasse Excel-Tabelle erstellt. Damit die Gesamtausgaben, Gesamteinnahmen, Kassenbestand bei Tagesbeginn und Tagesende automatisch ermittelt werden, müssen Sie die entsprechenden Formeln eingeben.

Sie müssen auch die restlichen Tabellenblätter mit den Tabellenblatt 1 verknüpfen.

Fangen wir dann mal an:

  • Kopieren Sie erstmals Ihre Bargeldkasse Excel-Tabelle und fügen Sie die in alle restlichen Tabellenblätter (2-31) ein.
  • Klicken Sie auf Tabellenblatt 1.

Auf folgendem Bild können Sie die von mir eingetragenen Formeln sehen.

Formeln

Formeln in Tabellenblatt 1

  • Gesamtausgaben in der Kasse werden wie folgt ermittelt: =SUMME (Ausgaben)
  • Gesamteinnahmen in der Kasse werden wie folgt ermittelt: = SUMME (Einnahmen)
  • Beim Kassenbestand bei Tagesbeginn (E8) geben Sie die Höhe Ihres Kassenbestands (ich habe 2000€ eingegeben) am Anfang des Monats: =Kassenbestand bei Tagesbeginn
  • Der Kassenbestand bei Tagesende wird wie folgt ermittelt:
    =Kassenbestand bei Tagesbeginn + Gesamteinnahmen Kasse - Gesamtausgaben Kasse.
  • In Datumfeld geben Sie ganz einfach den Datum ein.
    Formatieren (rechter Mausklick, Zellen formatieren) Sie das Datum als Datum 1.Jan.11.
  • Wochentag wird wie folgt ermittelt: =Datum.
    Anschließend müssen Sie auch den Wochentag formatieren. Also rechter Mausklick, Zellen formatieren und dann auf Benutzerdefiniert klicken.
    In Typ-Feld geben Sie einfach [$-407]TTTT ein und klicken Sie auf OK.

Hier können Sie die Formeln sehen die in jeden Tabellenblatt gleich sind. Tragen Sie die Bitte in jeden Tabellenblatt (1-31) auch ein.

Gleiche Formeln in allen Tabellenblättern

Gleiche Formeln in allen Tabellenblättern